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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 317.00 | 39 717.00 | 26 599.00 | 66 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 646.00 | 20 114.00 | 10 532.00 | 30 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 813.00 | 59 831.00 | 47 981.00 | 107 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 993.00 | | 211 993.00 | 211 993.00 |
BZ Autres créances | 107 264.00 | | 107 264.00 | 107 264.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 290.00 | | 326 290.00 | 326 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 104.00 | 59 831.00 | 374 272.00 | 434 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 190 610.00 | 190 610.00 | | 190 610.00 |
DH Report à nouveau | -303 511.00 | | | -303 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 154.00 | -303 511.00 | | 123 154.00 |
DL TOTAL (I) | 20 154.00 | -103 000.00 | | 20 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 281.00 | 248 976.00 | | 190 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 888.00 | 329 770.00 | | 79 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 947.00 | 104 755.00 | | 83 947.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 117.00 | 684 324.00 | | 354 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 272.00 | 581 324.00 | | 374 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 117.00 | 684 324.00 | | 354 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 804.00 | | 1 376 804.00 | 1 376 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 804.00 | | 1 376 804.00 | 1 376 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 449.00 | |
GE Autres charges | | | 4 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 071.00 | 996.00 | | 75 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 071.00 | 1 571.00 | | 75 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 270.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 892.00 | 347.00 | | 30 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 072.00 | 617.00 | | 31 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 998.00 | 954.00 | | 43 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 694.00 | 4 024 783.00 | | 1 493 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 539.00 | 4 328 294.00 | | 1 370 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 154.00 | -303 511.00 | | 123 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 130.00 | | 31 140.00 | 116 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 456.00 | 107 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 456.00 | 96 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 930.00 | | 27 490.00 | 108 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 3 650.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 946.00 | 19 449.00 | 8 563.00 | 48 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 946.00 | 19 449.00 | 8 563.00 | 48 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 889.00 | 79 889.00 | | 79 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 211 994.00 | | | 211 994.00 |
VB T. V. A. | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
VC Groupe et associés | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 282.00 | 190 282.00 | | 190 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 140.00 | 326 290.00 | 10 850.00 | 337 140.00 |
VW T.V.A. | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 118.00 | 354 118.00 | | 354 118.00 |