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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 082.00 | 60 229.00 | 9 852.00 | 70 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 981.00 | 8 972.00 | 20 009.00 | 28 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 263.00 | 69 201.00 | 37 062.00 | 106 263.00 |
BN En cours de production de biens | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 532.00 | | 457 532.00 | 457 532.00 |
BZ Autres créances | 125 029.00 | | 125 029.00 | 125 029.00 |
CF Disponibilités | 48 635.00 | | 48 635.00 | 48 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 102.00 | | 637 102.00 | 637 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 366.00 | 69 201.00 | 674 164.00 | 743 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 190 610.00 | 190 610.00 | | 190 610.00 |
DH Report à nouveau | -129 030.00 | -180 356.00 | | -129 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 280.00 | 51 326.00 | | 56 280.00 |
DL TOTAL (I) | 127 760.00 | 71 480.00 | | 127 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 784.00 | 60 595.00 | | 71 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 522.00 | 50 088.00 | | 25 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 958.00 | 167 792.00 | | 348 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 539.00 | 71 660.00 | | 99 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 460.00 | | |
EA Autres dettes | 600.00 | 7 870.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 403.00 | 372 467.00 | | 546 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 164.00 | 443 947.00 | | 674 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 772.00 | | 110 895.00 | 119 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 403.00 | 106 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 403.00 | 99 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 572.00 | | 110 895.00 | 112 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 342.00 | 16 543.00 | 24 684.00 | 77 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 342.00 | 16 543.00 | 24 684.00 | 77 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 958.00 | 348 958.00 | | 348 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 457 532.00 | 457 532.00 | | 457 532.00 |
VB T. V. A. | 68 277.00 | 68 277.00 | | 68 277.00 |
VC Groupe et associés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
VI Groupe et associés | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 668.00 | 588 468.00 | 7 200.00 | 595 668.00 |
VW T.V.A. | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 404.00 | 546 404.00 | | 546 404.00 |