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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 520.00 | 68 970.00 | 12 550.00 | 81 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 677.00 | 12 982.00 | 13 696.00 | 26 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 397.00 | 81 952.00 | 33 445.00 | 115 397.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 475.00 | | 243 475.00 | 243 475.00 |
BZ Autres créances | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
CF Disponibilités | 307 803.00 | | 307 803.00 | 307 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 969.00 | | 613 969.00 | 613 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 366.00 | 81 952.00 | 647 414.00 | 729 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 190 611.00 | 190 610.00 | | 190 611.00 |
DH Report à nouveau | -56 857.00 | -72 750.00 | | -56 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 887.00 | 15 892.00 | | 34 887.00 |
DL TOTAL (I) | 178 541.00 | 143 653.00 | | 178 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635.00 | 1 619.00 | | 1 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 597.00 | 67 697.00 | | 93 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 558.00 | 286 051.00 | | 118 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 157.00 | 144 279.00 | | 171 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 227.00 | | |
EA Autres dettes | 76 731.00 | 2 325.00 | | 76 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 873.00 | 506 202.00 | | 468 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 414.00 | 649 855.00 | | 647 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 873.00 | 506 202.00 | | 468 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 667.00 | | 12 730.00 | 102 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 467.00 | | 12 730.00 | 95 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 158.00 | 8 794.00 | | 73 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 158.00 | 8 794.00 | | 73 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 558.00 | 118 558.00 | | 118 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 731.00 | 76 731.00 | | 76 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 243 475.00 | 243 475.00 | | 243 475.00 |
VB T. V. A. | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VI Groupe et associés | 93 597.00 | 93 597.00 | | 93 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 366.00 | 306 166.00 | 7 200.00 | 313 366.00 |
VW T.V.A. | 73 211.00 | 73 211.00 | | 73 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 873.00 | 468 873.00 | | 468 873.00 |