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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 043.00 | 66 653.00 | 11 390.00 | 78 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 966.00 | 16 085.00 | 8 881.00 | 24 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 208.00 | 82 738.00 | 27 470.00 | 110 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 485.00 | | 424 485.00 | 424 485.00 |
BZ Autres créances | 156 172.00 | | 156 172.00 | 156 172.00 |
CF Disponibilités | 50 368.00 | | 50 368.00 | 50 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 018.00 | | 57 018.00 | 57 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 133.00 | | 698 133.00 | 698 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 341.00 | 82 738.00 | 725 604.00 | 808 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 190 611.00 | 190 611.00 | | 190 611.00 |
DH Report à nouveau | -21 970.00 | -56 857.00 | | -21 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 737.00 | 34 887.00 | | 39 737.00 |
DL TOTAL (I) | 218 277.00 | 178 541.00 | | 218 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904.00 | 1 635.00 | | 1 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 060.00 | 93 597.00 | | 44 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 319.00 | 118 558.00 | | 233 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 044.00 | 171 157.00 | | 136 044.00 |
EA Autres dettes | 72 534.00 | 76 731.00 | | 72 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 464.00 | 7 196.00 | | 19 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 326.00 | 468 873.00 | | 507 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 604.00 | 647 414.00 | | 725 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 397.00 | | 4 463.00 | 115 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 652.00 | 110 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 652.00 | 103 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 197.00 | | 4 463.00 | 108 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 952.00 | 9 719.00 | 8 933.00 | 81 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 952.00 | 9 719.00 | 8 933.00 | 81 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 319.00 | 233 319.00 | | 233 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 534.00 | 72 534.00 | | 72 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 424 485.00 | 424 485.00 | | 424 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VC Groupe et associés | 103 733.00 | 103 733.00 | | 103 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VI Groupe et associés | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 875.00 | 637 675.00 | 7 200.00 | 644 875.00 |
VW T.V.A. | 62 358.00 | 62 358.00 | | 62 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 326.00 | 507 326.00 | | 507 326.00 |