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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 082.00 | 51 635.00 | 18 446.00 | 70 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 489.00 | 25 706.00 | 16 783.00 | 42 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 772.00 | 77 342.00 | 42 429.00 | 119 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 855.00 | | 286 855.00 | 286 855.00 |
BZ Autres créances | 96 412.00 | | 96 412.00 | 96 412.00 |
CF Disponibilités | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 518.00 | | 401 518.00 | 401 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 290.00 | 77 342.00 | 443 947.00 | 521 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 190 610.00 | 190 610.00 | | 190 610.00 |
DH Report à nouveau | -180 356.00 | -303 511.00 | | -180 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 326.00 | 123 154.00 | | 51 326.00 |
DL TOTAL (I) | 71 480.00 | 20 154.00 | | 71 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 595.00 | 190 281.00 | | 60 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 792.00 | 79 888.00 | | 167 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 660.00 | 83 947.00 | | 71 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
EA Autres dettes | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 467.00 | 354 117.00 | | 372 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 947.00 | 374 272.00 | | 443 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 467.00 | 354 117.00 | | 372 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 595.00 | 190 281.00 | | 60 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 814.00 | | 15 815.00 | 107 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 650.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 857.00 | 119 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 112 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 964.00 | | 15 815.00 | 96 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 832.00 | 17 556.00 | 46.00 | 59 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 832.00 | 17 556.00 | 46.00 | 59 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 792.00 | 167 792.00 | | 167 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 286 856.00 | | | 286 856.00 |
VB T. V. A. | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
VC Groupe et associés | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 596.00 | 60 596.00 | | 60 596.00 |
VI Groupe et associés | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 458.00 | 392 258.00 | 7 200.00 | 399 458.00 |
VW T.V.A. | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 467.00 | 372 467.00 | | 372 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |