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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 594.00 | 19 329.00 | 3 265.00 | 22 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 218.00 | 21 606.00 | 3 611.00 | 25 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 818.00 | | 123 818.00 | 123 818.00 |
BZ Autres créances | 1 167 098.00 | | 1 167 098.00 | 1 167 098.00 |
CF Disponibilités | 4 652 664.00 | | 4 652 664.00 | 4 652 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 950 635.00 | | 5 950 635.00 | 5 950 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 853.00 | 21 606.00 | 5 954 246.00 | 5 975 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DH Report à nouveau | -6 065.00 | -9 802.00 | | -6 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 515.00 | 3 737.00 | | 3 515.00 |
DL TOTAL (I) | 337 735.00 | 334 220.00 | | 337 735.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 193.00 | 136 405.00 | | 80 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 905.00 | 530 162.00 | | 1 151 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 015.00 | 221 555.00 | | 156 015.00 |
EA Autres dettes | 4 139 242.00 | 4 024 236.00 | | 4 139 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 475.00 | 101 786.00 | | 53 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 586 510.00 | 5 014 176.00 | | 5 586 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 954 246.00 | 5 378 396.00 | | 5 954 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 506 317.00 | 4 877 770.00 | | 5 506 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 069.00 | | 887 069.00 | 887 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 069.00 | | 887 069.00 | 887 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 736.00 | 947 556.00 | | 970 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 221.00 | 943 819.00 | | 967 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 515.00 | 3 737.00 | | 3 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 532.00 | | 2 685.00 | 22 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 908.00 | | 2 685.00 | 19 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 673.00 | 2 933.00 | | 18 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 205.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 601.00 | 2 728.00 | | 16 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 905.00 | 1 151 905.00 | | 1 151 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139 242.00 | 4 139 242.00 | | 4 139 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 123 818.00 | | | 123 818.00 |
VB T. V. A. | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
VI Groupe et associés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 010.00 | | | 1 127 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 301.00 | 1 298 301.00 | | 1 298 301.00 |
VW T.V.A. | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 506 317.00 | 5 506 317.00 | | 5 506 317.00 |