| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 477.00 | 2 684.00 | 792.00 | 3 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 573 300.00 | 3 464.00 | 569 836.00 | 573 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 667.00 | 18 584.00 | 9 082.00 | 27 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 791.00 | 24 734.00 | 581 057.00 | 605 791.00 |
BN En cours de production de biens | 47 393.00 | | 47 393.00 | 47 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 853.00 | | 240 853.00 | 240 853.00 |
BZ Autres créances | 643 144.00 | | 643 144.00 | 643 144.00 |
CF Disponibilités | 4 899 527.00 | | 4 899 527.00 | 4 899 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 833 292.00 | | 5 833 292.00 | 5 833 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 439 084.00 | 24 734.00 | 6 414 350.00 | 6 439 084.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 285.00 | | 7 013.00 |
DH Report à nouveau | | -2 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 421.00 | 9 277.00 | | 28 421.00 |
DL TOTAL (I) | 375 434.00 | 347 013.00 | | 375 434.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 564.00 | | | 560 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 724.00 | 70 950.00 | | 68 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 197.00 | 818 615.00 | | 604 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 021.00 | 221 439.00 | | 157 021.00 |
EA Autres dettes | 4 145 879.00 | 4 653 733.00 | | 4 145 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 324.00 | 339 463.00 | | 461 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 008 915.00 | 6 115 406.00 | | 6 008 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 350.00 | 6 492 419.00 | | 6 414 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 404 509.00 | 6 044 456.00 | | 5 404 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 789.00 | | 916 789.00 | 916 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 789.00 | | 916 789.00 | 916 789.00 |
FM Production stockée | | | 47 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 320.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 724.00 | 985 484.00 | | 1 018 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 303.00 | 976 206.00 | | 990 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 421.00 | 9 277.00 | | 28 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 171.00 | | 578 620.00 | 27 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 347.00 | | 577 620.00 | 23 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | 1 000.00 | 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 580.00 | 8 153.00 | | 16 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | 400.00 | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 295.00 | 7 753.00 | | 14 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 197.00 | 604 197.00 | | 604 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 808.00 | 61 808.00 | | 61 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145 879.00 | 4 145 879.00 | | 4 145 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 324.00 | 461 324.00 | | 461 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 240 853.00 | 240 853.00 | | 240 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VB T. V. A. | 102 933.00 | 102 933.00 | | 102 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 564.00 | 24 882.00 | 100 870.00 | 560 564.00 |
VI Groupe et associés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 653.00 | 517 653.00 | | 517 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 702.00 | 886 372.00 | 1 330.00 | 887 702.00 |
VW T.V.A. | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 940 191.00 | 5 404 509.00 | 100 870.00 | 5 940 191.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |