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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
AP Constructions | 713 033.00 | 68 071.00 | 644 962.00 | 713 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 166.00 | 4 404.00 | 184 762.00 | 189 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 490.00 | 27 305.00 | 7 184.00 | 34 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 404.00 | 103 258.00 | 981 145.00 | 1 084 404.00 |
BN En cours de production de biens | 115 280.00 | | 115 280.00 | 115 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 113.00 | | 204 113.00 | 204 113.00 |
BZ Autres créances | 1 390 646.00 | | 1 390 646.00 | 1 390 646.00 |
CF Disponibilités | 4 854 130.00 | | 4 854 130.00 | 4 854 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 569 402.00 | | 6 569 402.00 | 6 569 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 653 806.00 | 103 258.00 | 7 550 547.00 | 7 653 806.00 |
CU Autres participations | 139 905.00 | | 139 905.00 | 139 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 42 904.00 | 1 434.00 | | 42 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 859.00 | 41 469.00 | | 34 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 370 596.00 | 109 717.00 | | 370 596.00 |
DL TOTAL (I) | 822 359.00 | 526 621.00 | | 822 359.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 30 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 30 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 441.00 | 536 113.00 | | 511 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 375.00 | 21 985.00 | | 21 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 162.00 | 68 724.00 | | 78 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 517.00 | 1 575 229.00 | | 1 404 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 778.00 | 208 099.00 | | 181 778.00 |
EA Autres dettes | 4 320 509.00 | 5 252 404.00 | | 4 320 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 404.00 | 167 049.00 | | 163 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 681 188.00 | 7 829 606.00 | | 6 681 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 550 547.00 | 8 386 227.00 | | 7 550 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 105.00 | | 890 105.00 | 890 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 105.00 | | 890 105.00 | 890 105.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 224 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 471.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 203.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 279.00 | 1 213 519.00 | | 1 220 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 420.00 | 1 172 050.00 | | 1 185 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 859.00 | 41 469.00 | | 34 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 880.00 | | 347 524.00 | 736 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 114.00 | | 227 576.00 | 709 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 288.00 | | 119 947.00 | 24 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 895.00 | 42 363.00 | | 60 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | 392.00 | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 810.00 | 41 971.00 | | 57 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 17 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 17 000.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 517.00 | 1 404 517.00 | | 1 404 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 736.00 | 71 736.00 | | 71 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320 509.00 | 4 320 509.00 | | 4 320 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 404.00 | 163 404.00 | | 163 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 204 113.00 | 204 113.00 | | 204 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VB T. V. A. | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 441.00 | 25 464.00 | 103 833.00 | 511 441.00 |
VI Groupe et associés | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VP Divers | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359 230.00 | 1 359 230.00 | | 1 359 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 320.00 | 1 599 990.00 | 4 330.00 | 1 604 320.00 |
VW T.V.A. | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 603 026.00 | 6 117 049.00 | 103 833.00 | 6 603 026.00 |