| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 304.00 | 13 280.00 | 202 023.00 | 215 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 863 033.00 | 106 562.00 | 756 471.00 | 863 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 774.00 | 16 620.00 | 316 153.00 | 332 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 048.00 | 25 331.00 | 34 716.00 | 60 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 507.00 | 161 795.00 | 1 312 711.00 | 1 474 507.00 |
BN En cours de production de biens | 138 326.00 | | 138 326.00 | 138 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 977.00 | | 256 977.00 | 256 977.00 |
BZ Autres créances | 525 463.00 | | 525 463.00 | 525 463.00 |
CF Disponibilités | 4 689 620.00 | | 4 689 620.00 | 4 689 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 614 459.00 | | 5 614 459.00 | 5 614 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 088 966.00 | 161 795.00 | 6 927 171.00 | 7 088 966.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 77 763.00 | | | 77 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 648.00 | | | 55 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 636 882.00 | | | 636 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 293.00 | | | 1 144 293.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 779.00 | | | 486 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 253.00 | | | 606 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 748.00 | | | 221 748.00 |
EA Autres dettes | 4 256 479.00 | | | 4 256 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 467.00 | | | 159 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 752 877.00 | | | 5 752 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 927 171.00 | | | 6 927 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 292 298.00 | | | 5 292 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 105.00 | | 1 095 105.00 | 1 095 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 105.00 | | 1 095 105.00 | 1 095 105.00 |
FN Production immobilisée | | | 294 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 115.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 037.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 542.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 671.00 | | | 1 550 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 023.00 | | | 1 495 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 648.00 | | | 55 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 404.00 | | 538 374.00 | 1 084 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 890.00 | 3 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 272.00 | 1 474 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 382.00 | 1 255 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 478.00 | | 211 827.00 | 3 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 690.00 | | 326 547.00 | 936 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 235.00 | | | 144 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 258.00 | 65 918.00 | 7 382.00 | 103 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | 9 803.00 | | 3 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 781.00 | 56 115.00 | 7 382.00 | 99 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | 17 000.00 | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | | 17 000.00 | 47 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 253.00 | 606 253.00 | | 606 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 891.00 | 64 891.00 | | 64 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256 479.00 | 4 256 479.00 | | 4 256 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 467.00 | 159 467.00 | | 159 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 256 977.00 | 256 977.00 | | 256 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
VC Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 779.00 | 26 199.00 | 105 346.00 | 486 779.00 |
VI Groupe et associés | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 042.00 | 485 042.00 | | 485 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 842.00 | 786 512.00 | 3 330.00 | 789 842.00 |
VW T.V.A. | 77 020.00 | 77 020.00 | | 77 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 752 877.00 | 5 292 298.00 | 105 346.00 | 5 752 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 759.00 | | | 86 759.00 |
ST Autres comptes | 90 057.00 | | | 90 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
YT Sous‐traitance | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 242.00 | | | 246 242.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |