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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 477.00 | 3 084.00 | 392.00 | 3 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 651 220.00 | 33 562.00 | 617 658.00 | 651 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 666.00 | 577.00 | 26 089.00 | 26 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 226.00 | 23 670.00 | 7 556.00 | 31 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 880.00 | 60 895.00 | 675 985.00 | 736 880.00 |
BN En cours de production de biens | 71 859.00 | | 71 859.00 | 71 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 400.00 | | 265 400.00 | 265 400.00 |
BZ Autres créances | 1 537 274.00 | | 1 537 274.00 | 1 537 274.00 |
CF Disponibilités | 5 833 155.00 | | 5 833 155.00 | 5 833 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 710 241.00 | | 7 710 241.00 | 7 710 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 447 122.00 | 60 895.00 | 8 386 227.00 | 8 447 122.00 |
CU Autres participations | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 7 013.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 469.00 | 28 421.00 | | 41 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 717.00 | | | 109 717.00 |
DL TOTAL (I) | 526 621.00 | 375 434.00 | | 526 621.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 113.00 | 560 564.00 | | 536 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 985.00 | 11 203.00 | | 21 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 724.00 | 68 724.00 | | 68 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 229.00 | 604 197.00 | | 1 575 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 099.00 | 157 021.00 | | 208 099.00 |
EA Autres dettes | 5 252 404.00 | 4 145 879.00 | | 5 252 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 049.00 | 461 324.00 | | 167 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 829 606.00 | 6 008 915.00 | | 7 829 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 386 227.00 | 6 414 350.00 | | 8 386 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 249 873.00 | 5 404 509.00 | | 7 249 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 701.00 | | 977 701.00 | 977 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 701.00 | | 977 701.00 | 977 701.00 |
FM Production stockée | | | 69 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | 104 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 365.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 595.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 695.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -13 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 519.00 | 1 018 724.00 | | 1 213 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 050.00 | 990 303.00 | | 1 172 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 469.00 | 28 421.00 | | 41 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 791.00 | | 131 293.00 | 605 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 736 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 709 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 968.00 | | 108 350.00 | 600 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | | 22 943.00 | 1 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 734.00 | 36 365.00 | 204.00 | 24 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | 400.00 | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 049.00 | 35 965.00 | 204.00 | 22 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 229.00 | 1 575 229.00 | | 1 575 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 819.00 | 66 819.00 | | 66 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 252 404.00 | 5 252 404.00 | | 5 252 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 049.00 | 167 049.00 | | 167 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 265 400.00 | 265 400.00 | | 265 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VB T. V. A. | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 113.00 | 25 104.00 | 102 340.00 | 536 113.00 |
VI Groupe et associés | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512 618.00 | 1 512 618.00 | | 1 512 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 557.00 | 1 807 557.00 | | 1 807 557.00 |
VW T.V.A. | 77 206.00 | 77 206.00 | | 77 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 760 882.00 | 7 249 873.00 | 102 340.00 | 7 760 882.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |