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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 005.00 | | 4 088 005.00 | 4 088 005.00 |
BZ Autres créances | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
CF Disponibilités | 131 098.00 | | 131 098.00 | 131 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 008.00 | | 160 008.00 | 160 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 013.00 | | 4 248 013.00 | 4 248 013.00 |
CU Autres participations | 4 087 700.00 | | 4 087 700.00 | 4 087 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 237 211.00 | | | 237 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 516.00 | | | 388 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 727.00 | | | 2 330 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 608.00 | | | 564 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 995.00 | | | 1 312 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
EA Autres dettes | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 286.00 | | | 1 917 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 013.00 | | | 4 248 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 650.00 | | | 448 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 134.00 | | | 60 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 516.00 | | | 388 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 088 005.00 | | | 4 088 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 088 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 088 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088 005.00 | | | 4 088 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 608.00 | 284 341.00 | 280 268.00 | 564 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 312 995.00 | 1 312 995.00 | | 1 312 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 080.00 | | | 264 080.00 |
VP Divers | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 286.00 | 1 637 018.00 | 280 268.00 | 1 917 286.00 |