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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 003.00 | | 4 088 003.00 | 4 088 003.00 |
BZ Autres créances | 380 032.00 | | 380 032.00 | 380 032.00 |
CF Disponibilités | 260 154.00 | | 260 154.00 | 260 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 186.00 | | 640 186.00 | 640 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 189.00 | | 4 728 189.00 | 4 728 189.00 |
CU Autres participations | 4 087 700.00 | | 4 087 700.00 | 4 087 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 1 229 993.00 | | | 1 229 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 986 274.00 | | | 2 986 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 250.00 | | | 1 733 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 916.00 | | | 1 741 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 189.00 | | | 4 728 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 916.00 | | | 1 741 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 423.00 | | | -74 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -51 136.00 | | | -51 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 088 005.00 | | | 4 088 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 4 088 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 4 088 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088 005.00 | | | 4 088 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 1 733 250.00 | 1 733 250.00 | | 1 733 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 268.00 | | | 280 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379 978.00 | 379 978.00 | | 379 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 032.00 | 380 032.00 | | 380 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 916.00 | 1 741 916.00 | | 1 741 916.00 |