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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 005.00 | | 4 088 005.00 | 4 088 005.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 409 903.00 | | 409 903.00 | 409 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 103.00 | | 411 103.00 | 411 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 499 108.00 | | 4 499 108.00 | 4 499 108.00 |
CU Autres participations | 4 087 700.00 | | 4 087 700.00 | 4 087 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 625 727.00 | | | 625 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 266.00 | | | 604 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 993.00 | | | 2 934 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 526.00 | | | 286 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 667.00 | | | 1 022 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
EA Autres dettes | 241 759.00 | | | 241 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 115.00 | | | 1 564 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 108.00 | | | 4 499 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 115.00 | | | 1 564 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 050.00 | | | 648 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 266.00 | | | 604 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 088 005.00 | | | 4 088 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 088 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 088 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088 005.00 | | | 4 088 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 759.00 | 241 759.00 | | 241 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 526.00 | 286 526.00 | | 286 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 667.00 | 1 022 667.00 | | 1 022 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 998.00 | | | 271 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 115.00 | 1 564 115.00 | | 1 564 115.00 |