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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 003.00 | | 4 088 003.00 | 4 088 003.00 |
BZ Autres créances | 482 125.00 | | 482 125.00 | 482 125.00 |
CF Disponibilités | 243 308.00 | | 243 308.00 | 243 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 433.00 | | 725 433.00 | 725 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 436.00 | | 4 813 436.00 | 4 813 436.00 |
CU Autres participations | 4 087 700.00 | | 4 087 700.00 | 4 087 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 1 567 996.00 | | | 1 567 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 222.00 | | | 289 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 562 218.00 | | | 3 562 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 976.00 | | | 1 244 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 218.00 | | | 1 251 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 436.00 | | | 4 813 436.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 679.00 | | | -2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 452.00 | | | 299 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 222.00 | | | 289 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 088 003.00 | | | 4 088 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 088 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 088 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088 003.00 | | | 4 088 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 976.00 | 1 244 976.00 | | 1 244 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482 125.00 | 482 125.00 | | 482 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 125.00 | 482 125.00 | | 482 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 218.00 | 1 251 218.00 | | 1 251 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
ST Autres comptes | 590.00 | | | 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 949.00 | | | 6 949.00 |