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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 003.00 | | 4 088 003.00 | 4 088 003.00 |
BZ Autres créances | 238 583.00 | | 238 583.00 | 238 583.00 |
CF Disponibilités | 144 587.00 | | 144 587.00 | 144 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 170.00 | | 383 170.00 | 383 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 173.00 | | 4 471 173.00 | 4 471 173.00 |
CU Autres participations | 4 087 700.00 | | 4 087 700.00 | 4 087 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 274.00 | | | 1 281 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 722.00 | | | 286 722.00 |
DL TOTAL (I) | 3 272 996.00 | | | 3 272 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 416.00 | | | 1 189 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 177.00 | | | 1 198 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 173.00 | | | 4 471 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 177.00 | | | 1 198 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 498.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 650.00 | | | -3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 105.00 | | | 299 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 722.00 | | | 286 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 088 003.00 | | | 4 088 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 088 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 088 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088 003.00 | | | 4 088 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 1 189 416.00 | 1 189 416.00 | | 1 189 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 583.00 | 238 583.00 | | 238 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 583.00 | 238 583.00 | | 238 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 177.00 | 1 198 177.00 | | 1 198 177.00 |