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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 695.00 | 4 541.00 | 1 153.00 | 5 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 123.00 | 7 132.00 | 7 991.00 | 15 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 305.00 | 12 173.00 | 521 131.00 | 533 305.00 |
BT Marchandises | 72 174.00 | | 72 174.00 | 72 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
BZ Autres créances | 255 574.00 | | 255 574.00 | 255 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 221 717.00 | | 221 717.00 | 221 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 850.00 | | 592 850.00 | 592 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 156.00 | 12 173.00 | 1 113 982.00 | 1 126 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 460 702.00 | | | 460 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 503.00 | | | 143 503.00 |
DL TOTAL (I) | 659 755.00 | | | 659 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 975.00 | | | 363 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 465.00 | | | 58 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 226.00 | | | 454 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 982.00 | | | 1 113 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 640.00 | | | 140 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 747.00 | | 1 238 747.00 | 1 238 747.00 |
FG Production vendue services | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 737.00 | | 1 282 737.00 | 1 282 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 981.00 | | | 1 300 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 477.00 | | | 1 157 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 503.00 | | | 143 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 877.00 | 1 979.00 | | 531 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 987.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550.00 | 533 305.00 | | 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 510 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | 20 819.00 | | 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 500.00 | | | 510 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 390.00 | 1 979.00 | | 19 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 929.00 | 2 795.00 | 550.00 | 9 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 429.00 | 2 795.00 | 550.00 | 9 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 975.00 | 50 389.00 | 216 142.00 | 363 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 119.00 | 228 959.00 | 50 160.00 | 279 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 227.00 | 140 640.00 | 216 142.00 | 454 227.00 |