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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 687.00 | 5 730.00 | 957.00 | 6 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 603.00 | 27 858.00 | 101 745.00 | 129 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 276.00 | 33 588.00 | 634 688.00 | 668 276.00 |
BT Marchandises | 92 489.00 | | 92 489.00 | 92 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BZ Autres créances | 261 374.00 | | 261 374.00 | 261 374.00 |
CF Disponibilités | 200 890.00 | | 200 890.00 | 200 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 191.00 | | 572 191.00 | 572 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 467.00 | 33 588.00 | 1 206 879.00 | 1 240 467.00 |
CU Autres participations | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 796 949.00 | 762 752.00 | | 796 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 776.00 | 34 197.00 | | 34 776.00 |
DL TOTAL (I) | 887 275.00 | 852 499.00 | | 887 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 287.00 | 249 047.00 | | 180 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 303.00 | 35 952.00 | | 51 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 165.00 | 70 939.00 | | 52 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 651.00 | 16 944.00 | | 35 651.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 10 312.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 604.00 | 383 195.00 | | 319 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 879.00 | 1 235 694.00 | | 1 206 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 721.00 | 203 010.00 | | 208 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 30.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 009.00 | | 5 468.00 | 663 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 668 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 136 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 022.00 | | 5 468.00 | 131 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 803.00 | 15 985.00 | 200.00 | 17 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 803.00 | 15 985.00 | 200.00 | 17 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 185.00 | 69 301.00 | 104 280.00 | 180 185.00 |
VI Groupe et associés | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 809.00 | | | 68 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 053.00 | 257 053.00 | | 257 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 971.00 | 278 811.00 | 160.00 | 278 971.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 604.00 | 208 721.00 | 104 280.00 | 319 604.00 |