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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 950.00 | 5 500.00 | 3 450.00 | 8 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 329.00 | 44 860.00 | 91 469.00 | 136 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 267.00 | 50 360.00 | 626 907.00 | 677 267.00 |
BT Marchandises | 86 903.00 | | 86 903.00 | 86 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
BZ Autres créances | 122 385.00 | | 122 385.00 | 122 385.00 |
CF Disponibilités | 226 695.00 | | 226 695.00 | 226 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 004.00 | | 472 004.00 | 472 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 271.00 | 50 360.00 | 1 098 911.00 | 1 149 271.00 |
CU Autres participations | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 831 725.00 | 796 949.00 | | 831 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 193.00 | 34 776.00 | | 43 193.00 |
DL TOTAL (I) | 930 467.00 | 887 275.00 | | 930 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 882.00 | 180 287.00 | | 58 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 139.00 | 51 303.00 | | 26 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 795.00 | 52 165.00 | | 58 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 626.00 | 35 651.00 | | 24 626.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 443.00 | 319 604.00 | | 168 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 911.00 | 1 206 879.00 | | 1 098 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 603.00 | 208 721.00 | | 122 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 83.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 276.00 | | 9 610.00 | 668 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 677 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 145 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 290.00 | | 9 609.00 | 136 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 987.00 | | 2.00 | 21 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 588.00 | 17 392.00 | 620.00 | 33 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 588.00 | 17 392.00 | 620.00 | 33 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 777.00 | 12 936.00 | 45 841.00 | 58 777.00 |
VI Groupe et associés | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 408.00 | | | 121 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 324.00 | 120 324.00 | | 120 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 566.00 | 158 406.00 | 160.00 | 158 566.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 443.00 | 122 603.00 | 45 841.00 | 168 443.00 |