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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 695.00 | 5 672.00 | 23.00 | 5 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 327.00 | 12 131.00 | 113 196.00 | 125 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 009.00 | 17 803.00 | 645 206.00 | 663 009.00 |
BT Marchandises | 89 410.00 | | 89 410.00 | 89 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BZ Autres créances | 281 815.00 | | 281 815.00 | 281 815.00 |
CF Disponibilités | 205 905.00 | | 205 905.00 | 205 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 489.00 | | 590 489.00 | 590 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 497.00 | 17 803.00 | 1 235 694.00 | 1 253 497.00 |
CU Autres participations | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 762 752.00 | 720 698.00 | | 762 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 197.00 | 42 054.00 | | 34 197.00 |
DL TOTAL (I) | 852 499.00 | 818 302.00 | | 852 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 047.00 | 220 154.00 | | 249 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 952.00 | 4 719.00 | | 35 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 939.00 | 48 179.00 | | 70 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 944.00 | 27 746.00 | | 16 944.00 |
EA Autres dettes | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 195.00 | 300 798.00 | | 383 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 694.00 | 1 119 100.00 | | 1 235 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 010.00 | 300 798.00 | | 203 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 590.00 | | 179 068.00 | 552 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 649.00 | 663 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 149.00 | 131 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 500.00 | | | 510 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 103.00 | | 179 068.00 | 20 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 497.00 | 4 950.00 | 3 644.00 | 16 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 997.00 | 4 950.00 | 3 144.00 | 15 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 939.00 | 70 939.00 | | 70 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VB T. V. A. | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 994.00 | 68 809.00 | 160 430.00 | 248 994.00 |
VI Groupe et associés | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 807.00 | | | 90 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 447.00 | 255 447.00 | | 255 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 333.00 | 295 173.00 | 160.00 | 295 333.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 195.00 | 203 010.00 | 160 430.00 | 383 195.00 |