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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 695.00 | 5 627.00 | 68.00 | 5 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 408.00 | 9 390.00 | 5 017.00 | 14 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 589.00 | 15 517.00 | 537 072.00 | 552 589.00 |
BT Marchandises | 78 378.00 | | 78 378.00 | 78 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
BZ Autres créances | 275 345.00 | | 275 345.00 | 275 345.00 |
CF Disponibilités | 208 091.00 | | 208 091.00 | 208 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 268.00 | | 573 268.00 | 573 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 858.00 | 15 517.00 | 1 110 340.00 | 1 125 858.00 |
CU Autres participations | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 661 520.00 | | | 661 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
DL TOTAL (I) | 776 248.00 | | | 776 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 815.00 | | | 261 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 092.00 | | | 334 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 341.00 | | | 1 110 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 656.00 | | | 125 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 818.00 | | 1 161 818.00 | 1 161 818.00 |
FG Production vendue services | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 184.00 | | 1 201 184.00 | 1 201 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 744.00 | | | 1 214 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 566.00 | | | 1 155 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 590.00 | | | 552 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 500.00 | | | 510 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 156.00 | 1 361.00 | | 14 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 656.00 | 1 361.00 | | 13 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 816.00 | 53 379.00 | 168 913.00 | 261 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
VP Divers | 275 345.00 | 275 345.00 | | 275 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 958.00 | 286 798.00 | 160.00 | 286 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 093.00 | 125 656.00 | 168 913.00 | 334 093.00 |