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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 965.00 | 13 851.00 | 114.00 | 13 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 406.00 | 212 267.00 | 71 139.00 | 283 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 840.00 | 162 098.00 | 187 743.00 | 349 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 312.00 | 388 215.00 | 352 096.00 | 740 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
BT Marchandises | 83 593.00 | | 83 593.00 | 83 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 110.00 | | 120 110.00 | 120 110.00 |
BZ Autres créances | 668 348.00 | | 668 348.00 | 668 348.00 |
CF Disponibilités | 56 399.00 | | 56 399.00 | 56 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 368.00 | | 970 368.00 | 970 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 680.00 | 388 215.00 | 1 322 464.00 | 1 710 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 654 154.00 | -1 408 759.00 | | -1 654 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 157.00 | -245 395.00 | | -577 157.00 |
DL TOTAL (I) | -2 221 311.00 | -1 644 154.00 | | -2 221 311.00 |
DP Provisions pour risques | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 451.00 | 321 394.00 | | 371 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 270.00 | 13 695.00 | | 28 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 778.00 | 2 336 823.00 | | 2 895 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 727.00 | 168 572.00 | | 142 727.00 |
EA Autres dettes | 82 286.00 | 64 892.00 | | 82 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 513.00 | 2 905 376.00 | | 3 520 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 464.00 | 1 261 222.00 | | 1 322 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 492 243.00 | 2 891 681.00 | | 3 492 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 059 329.00 | | 2 059 329.00 | 2 059 329.00 |
FG Production vendue services | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 351.00 | | 2 061 351.00 | 2 061 351.00 |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 519.00 | |
GE Autres charges | | | 4 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 7 333.00 | | 1 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 496.00 | 7 333.00 | | 24 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 496.00 | -7 333.00 | | -24 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 716.00 | 2 475 220.00 | | 2 061 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 873.00 | 2 720 615.00 | | 2 638 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 157.00 | -245 395.00 | | -577 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 870.00 | | 33 042.00 | 707 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 93 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 740 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 205.00 | | 33 042.00 | 600 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 697.00 | 94 519.00 | | 293 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 591.00 | 260.00 | | 13 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 106.00 | 94 259.00 | | 280 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 262.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 778.00 | 2 895 778.00 | | 2 895 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 073.00 | 54 073.00 | | 54 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 882.00 | 66 882.00 | | 66 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 286.00 | 82 286.00 | | 82 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
UX Autres créances clients | 120 110.00 | | | 120 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VB T. V. A. | 449 949.00 | | | 449 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 328.00 | | | 186 328.00 |
VP Divers | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 591.00 | 792 491.00 | 93 100.00 | 885 591.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 243.00 | 3 492 243.00 | | 3 492 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 216.00 | 15 755.00 | | 24 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 388.00 | 10 029.00 | | 9 388.00 |
ST Autres comptes | 222 873.00 | 217 652.00 | | 222 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 433 019.00 | 429 544.00 | | 433 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 42.00 | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 26 732.00 | 26 777.00 | | 26 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 398.00 | 45 465.00 | | 35 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 614.00 | 61 220.00 | | 59 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 375.00 | 258 184.00 | | 214 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 900.00 | 167 430.00 | | 166 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 012.00 | 684 002.00 | | 692 012.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |