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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 4 558.00 | 529.00 | 5 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 801.00 | 276 356.00 | 12 445.00 | 288 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 145.00 | 256 414.00 | 94 731.00 | 351 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 133.00 | 537 328.00 | 200 805.00 | 738 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 443.00 | | 54 443.00 | 54 443.00 |
BT Marchandises | 45 727.00 | | 45 727.00 | 45 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 016.00 | | 98 016.00 | 98 016.00 |
BZ Autres créances | 756 609.00 | | 756 609.00 | 756 609.00 |
CF Disponibilités | 141 089.00 | | 141 089.00 | 141 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 297.00 | | 1 102 297.00 | 1 102 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 430.00 | 537 328.00 | 1 303 102.00 | 1 840 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 487 662.00 | -2 370 823.00 | | -2 487 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 702.00 | -116 838.00 | | -303 702.00 |
DL TOTAL (I) | -2 781 364.00 | -2 477 662.00 | | -2 781 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 379.00 | 371 875.00 | | 361 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 254.00 | 25 268.00 | | 15 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 537.00 | 3 123 332.00 | | 3 423 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 365.00 | 168 814.00 | | 157 365.00 |
EA Autres dettes | 126 932.00 | 110 560.00 | | 126 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 084 466.00 | 3 799 849.00 | | 4 084 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 102.00 | 1 322 187.00 | | 1 303 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 350 700.00 | | 2 350 700.00 | 2 350 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 700.00 | | 2 350 700.00 | 2 350 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 221.00 | 445.00 | | 2 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221.00 | 445.00 | | 2 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 053.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 221.00 | -608.00 | | 2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 878.00 | 2 457 306.00 | | 2 359 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 580.00 | 2 574 145.00 | | 2 663 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 702.00 | -116 838.00 | | -303 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 558.00 | | 1 576.00 | 736 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 371.00 | | 1 576.00 | 638 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 612.00 | 36 716.00 | | 500 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | 414.00 | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 468.00 | 36 302.00 | | 496 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 537.00 | 3 423 537.00 | | 3 423 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 835.00 | 70 835.00 | | 70 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 932.00 | 126 932.00 | | 126 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
UX Autres créances clients | 98 016.00 | 98 016.00 | | 98 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 542 200.00 | 542 200.00 | | 542 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 710.00 | 199 710.00 | | 199 710.00 |
VP Divers | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 138.00 | 861 038.00 | 93 100.00 | 954 138.00 |
VW T.V.A. | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 069 212.00 | 4 069 212.00 | | 4 069 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 998.00 | 19 097.00 | | 15 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 302.00 | 31 348.00 | | 36 302.00 |
ST Autres comptes | 219 358.00 | 198 016.00 | | 219 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432 028.00 | 432 164.00 | | 432 028.00 |
YT Sous‐traitance | 23 321.00 | 21 439.00 | | 23 321.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 458.00 | 1 326.00 | | 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 755.00 | 40 533.00 | | 42 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 753.00 | 59 630.00 | | 58 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 276.00 | 259 032.00 | | 250 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 113.00 | 167 836.00 | | 174 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 466.00 | 684 293.00 | | 711 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |