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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 801.00 | 286 231.00 | 2 570.00 | 288 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 145.00 | 317 042.00 | 34 104.00 | 351 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 783.00 | 608 359.00 | 128 424.00 | 736 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BT Marchandises | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
BZ Autres créances | 963 416.00 | | 963 416.00 | 963 416.00 |
CF Disponibilités | 161 889.00 | | 161 889.00 | 161 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 072.00 | | 1 200 072.00 | 1 200 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 855.00 | 608 359.00 | 1 328 496.00 | 1 936 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 451 722.00 | -2 791 364.00 | | -3 451 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 275.00 | -660 358.00 | | -325 275.00 |
DL TOTAL (I) | -3 766 997.00 | -3 441 722.00 | | -3 766 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 014.00 | 510 474.00 | | 361 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 605.00 | 27 850.00 | | 46 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 349.00 | 3 822 797.00 | | 4 294 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 315.00 | 159 947.00 | | 198 315.00 |
EA Autres dettes | 195 211.00 | 148 882.00 | | 195 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 095 493.00 | 4 669 951.00 | | 5 095 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 496.00 | 1 228 229.00 | | 1 328 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 391 969.00 | | 391 969.00 | 391 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 969.00 | | 391 969.00 | 391 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 401 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 223.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 892.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | | | 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 398.00 | 3 697.00 | | 4 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 398.00 | 3 697.00 | | 4 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 381.00 | 10 844.00 | | 111 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 381.00 | 10 844.00 | | 111 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 983.00 | -7 147.00 | | -106 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 872.00 | 428 668.00 | | 798 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 147.00 | 1 089 026.00 | | 1 124 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 275.00 | -660 358.00 | | -325 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 133.00 | | | 738 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 91 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 736 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 946.00 | | | 639 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 137.00 | 34 223.00 | | 574 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 972.00 | 115.00 | | 4 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 165.00 | 34 108.00 | | 569 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 349.00 | 4 294 349.00 | | 4 294 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 959.00 | 112 959.00 | | 112 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 503.00 | 80 503.00 | | 80 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 211.00 | 195 211.00 | | 195 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
UX Autres créances clients | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
VB T. V. A. | 686 087.00 | 686 087.00 | | 686 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 576.00 | 150 576.00 | | 150 576.00 |
VP Divers | 98 919.00 | 98 919.00 | | 98 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 881.00 | 990 131.00 | 91 750.00 | 1 081 881.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 048 888.00 | 4 688 888.00 | | 5 048 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 921.00 | 6 611.00 | | 2 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 526.00 | 11 591.00 | | 6 526.00 |
ST Autres comptes | 89 713.00 | 106 153.00 | | 89 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 417 443.00 | 366 642.00 | | 417 443.00 |
YT Sous‐traitance | 6 458.00 | 9 633.00 | | 6 458.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 266.00 | 3 600.00 | | 8 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 187.00 | 10 211.00 | | 11 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 435.00 | 370 350.00 | | 41 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 704.00 | 99 602.00 | | 108 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 410.00 | 494 020.00 | | 523 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |