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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 4 144.00 | 943.00 | 5 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 225.00 | 270 524.00 | 16 701.00 | 287 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 145.00 | 225 943.00 | 125 202.00 | 351 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 558.00 | 500 612.00 | 235 946.00 | 736 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 289.00 | | 56 289.00 | 56 289.00 |
BT Marchandises | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 805.00 | | 105 805.00 | 105 805.00 |
BZ Autres créances | 759 627.00 | | 759 627.00 | 759 627.00 |
CF Disponibilités | 111 086.00 | | 111 086.00 | 111 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 241.00 | | 1 086 241.00 | 1 086 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 799.00 | 500 612.00 | 1 322 187.00 | 1 822 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 370 823.00 | -2 231 311.00 | | -2 370 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 838.00 | -139 513.00 | | -116 838.00 |
DL TOTAL (I) | -2 477 662.00 | -2 360 823.00 | | -2 477 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 875.00 | 371 603.00 | | 371 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 268.00 | 21 700.00 | | 25 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123 332.00 | 3 122 554.00 | | 3 123 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 814.00 | 194 590.00 | | 168 814.00 |
EA Autres dettes | 110 560.00 | 89 771.00 | | 110 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 849.00 | 3 800 218.00 | | 3 799 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 187.00 | 1 439 394.00 | | 1 322 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 440 267.00 | | 2 440 267.00 | 2 440 267.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 267.00 | | 2 440 267.00 | 2 440 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 586.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 191.00 | 32 955.00 | | 16 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 2 252.00 | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 2 252.00 | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 3 562.00 | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 3 562.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -1 310.00 | | -608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 306.00 | 2 470 428.00 | | 2 457 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 145.00 | 2 609 941.00 | | 2 574 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 838.00 | -139 513.00 | | -116 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 581.00 | | 5 097.00 | 741 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 120.00 | 736 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 120.00 | 5 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 965.00 | | 1 242.00 | 13 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 516.00 | | 3 855.00 | 634 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 146.00 | 36 586.00 | 10 120.00 | 474 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 965.00 | 299.00 | 10 120.00 | 13 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 181.00 | 36 287.00 | | 460 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 123 332.00 | 3 123 332.00 | | 3 123 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 096.00 | 74 096.00 | | 74 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 544.00 | 68 544.00 | | 68 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 560.00 | 110 560.00 | | 110 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
UX Autres créances clients | 105 805.00 | 105 805.00 | | 105 805.00 |
VB T. V. A. | 492 341.00 | 492 341.00 | | 492 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 263.00 | 252 263.00 | | 252 263.00 |
VP Divers | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 639.00 | 871 539.00 | 93 100.00 | 964 639.00 |
VW T.V.A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 581.00 | 3 774 581.00 | | 3 774 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 097.00 | 16 565.00 | | 19 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 348.00 | 8 391.00 | | 31 348.00 |
ST Autres comptes | 198 016.00 | 200 266.00 | | 198 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432 164.00 | 431 687.00 | | 432 164.00 |
YT Sous‐traitance | 21 439.00 | 23 796.00 | | 21 439.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 533.00 | 45 146.00 | | 40 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 630.00 | 61 711.00 | | 59 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 032.00 | 254 245.00 | | 259 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 836.00 | 93 099.00 | | 167 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 293.00 | 664 139.00 | | 684 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |