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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 675.00 | 264 588.00 | 20 088.00 | 284 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 840.00 | 195 593.00 | 154 247.00 | 349 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 581.00 | 474 146.00 | 267 435.00 | 741 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 934.00 | | 52 934.00 | 52 934.00 |
BT Marchandises | 52 029.00 | | 52 029.00 | 52 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 701.00 | | 81 701.00 | 81 701.00 |
BZ Autres créances | 747 975.00 | | 747 975.00 | 747 975.00 |
CF Disponibilités | 231 521.00 | | 231 521.00 | 231 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 959.00 | | 1 171 959.00 | 1 171 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 540.00 | 474 146.00 | 1 439 394.00 | 1 913 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 231 311.00 | -1 654 154.00 | | -2 231 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 513.00 | -577 157.00 | | -139 513.00 |
DL TOTAL (I) | -2 360 823.00 | -2 221 311.00 | | -2 360 823.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 262.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 262.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 603.00 | 371 451.00 | | 371 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 700.00 | 28 270.00 | | 21 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122 554.00 | 2 895 778.00 | | 3 122 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 590.00 | 142 727.00 | | 194 590.00 |
EA Autres dettes | 89 771.00 | 82 286.00 | | 89 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 218.00 | 3 520 513.00 | | 3 800 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 394.00 | 1 322 464.00 | | 1 439 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 433 171.00 | | 2 433 171.00 | 2 433 171.00 |
FG Production vendue services | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 586.00 | | 2 434 586.00 | 2 434 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 930.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 562.00 | 1 234.00 | | 3 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 562.00 | 24 496.00 | | 3 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 310.00 | -24 496.00 | | -1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 428.00 | 2 061 716.00 | | 2 470 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 941.00 | 2 638 873.00 | | 2 609 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 513.00 | -577 157.00 | | -139 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 312.00 | | 1 269.00 | 740 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 247.00 | | 1 269.00 | 633 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 215.00 | 85 930.00 | | 388 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 851.00 | 114.00 | | 13 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 365.00 | 85 816.00 | | 374 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 122 554.00 | 3 122 554.00 | | 3 122 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 010.00 | 105 010.00 | | 105 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 771.00 | 89 771.00 | | 89 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
UX Autres créances clients | 81 701.00 | | | 81 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VB T. V. A. | 488 600.00 | | | 488 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 413.00 | | | 205 413.00 |
VP Divers | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 575.00 | 835 475.00 | 93 100.00 | 928 575.00 |
VW T.V.A. | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 778 518.00 | 3 778 518.00 | | 3 778 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 565.00 | 24 216.00 | | 16 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 391.00 | 9 388.00 | | 8 391.00 |
ST Autres comptes | 200 266.00 | 222 873.00 | | 200 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 431 687.00 | 433 019.00 | | 431 687.00 |
YT Sous‐traitance | 23 796.00 | 26 732.00 | | 23 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 146.00 | 35 398.00 | | 45 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 711.00 | 59 614.00 | | 61 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 245.00 | 214 375.00 | | 254 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 099.00 | 166 900.00 | | 93 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 139.00 | 692 012.00 | | 664 139.00 |