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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 891.00 | 34 317.00 | 161 574.00 | 195 891.00 |
AP Constructions | 1 520 227.00 | 226 226.00 | 1 294 001.00 | 1 520 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 302.00 | 140 726.00 | 363 576.00 | 504 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 736.00 | 4 484.00 | 11 253.00 | 15 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 165.00 | 405 753.00 | 1 833 412.00 | 2 239 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BP En cours de production de services | 96 622.00 | | 96 622.00 | 96 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BZ Autres créances | 101 979.00 | | 101 979.00 | 101 979.00 |
CF Disponibilités | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 059.00 | | 263 059.00 | 263 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 223.00 | 405 753.00 | 2 096 470.00 | 2 502 223.00 |
CU Autres participations | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 159.00 | | | 79 159.00 |
DK Provisions réglementées | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
DL TOTAL (I) | 187 831.00 | | | 187 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 856.00 | | | 1 625 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 129.00 | | | 228 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 640.00 | | | 1 908 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 470.00 | | | 2 096 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 315.00 | | | 472 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 914.00 | | 12 251.00 | 2 226 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 239 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 236 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 394.00 | | 10 763.00 | 2 225 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 488.00 | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 221.00 | 199 532.00 | | 206 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 221.00 | 199 532.00 | | 206 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 069.00 | 10.00 | 11 496.00 | 54 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 069.00 | 10.00 | 11 496.00 | 54 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | 11 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 129.00 | 228 129.00 | | 228 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 856.00 | 189 532.00 | 758 836.00 | 1 625 856.00 |
VI Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 475.00 | | | 308 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 979.00 | 101 979.00 | | 101 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 640.00 | 472 315.00 | 758 836.00 | 1 908 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
ST Autres comptes | 130 303.00 | | | 130 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 505.00 | | | 91 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 271.00 | | | 57 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -89 477.00 | | | -89 477.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 932.00 | | | 227 932.00 |