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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 891.00 | 116 826.00 | 79 065.00 | 195 891.00 |
AP Constructions | 1 520 227.00 | 768 553.00 | 751 674.00 | 1 520 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 461.00 | 540 051.00 | 219 410.00 | 759 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 495.00 | 16 218.00 | 3 278.00 | 19 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 414.00 | 1 441 648.00 | 1 059 766.00 | 2 501 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
BP En cours de production de services | 166 250.00 | | 166 250.00 | 166 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BZ Autres créances | 63 594.00 | | 63 594.00 | 63 594.00 |
CF Disponibilités | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 669.00 | | 260 669.00 | 260 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 083.00 | 1 441 648.00 | 1 320 435.00 | 2 762 083.00 |
CU Autres participations | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 359.00 | | | -116 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
DL TOTAL (I) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 553.00 | | | 817 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 376.00 | | | 164 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 546.00 | | | 241 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 185.00 | | | 89 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 660.00 | | | 1 312 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 435.00 | | | 1 320 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 753.00 | | | 666 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 376.00 | | | 164 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 530.00 | | 5 989.00 | 2 498 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 104.00 | 6 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 104.00 | 2 501 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 495 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 361.00 | | 5 713.00 | 2 489 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 169.00 | | 276.00 | 9 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 703.00 | 212 945.00 | | 1 228 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 703.00 | 212 945.00 | | 1 228 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 546.00 | 241 546.00 | | 241 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 553.00 | 171 646.00 | 567 490.00 | 817 553.00 |
VI Groupe et associés | 164 376.00 | 164 376.00 | | 164 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 771.00 | | | 207 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 037.00 | 60 037.00 | | 60 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
VW T.V.A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 660.00 | 666 753.00 | 567 490.00 | 1 312 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
ST Autres comptes | 138 319.00 | | | 138 319.00 |
YT Sous‐traitance | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 271 034.00 | | | 271 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 599.00 | | | 71 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 023.00 | | | 134 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 839.00 | | | 423 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |