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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 891.00 | 83 822.00 | 112 068.00 | 195 891.00 |
AP Constructions | 1 520 227.00 | 551 622.00 | 968 605.00 | 1 520 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 746.00 | 369 212.00 | 185 534.00 | 554 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 736.00 | 11 154.00 | 4 582.00 | 15 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 168.00 | 1 015 811.00 | 1 278 357.00 | 2 294 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
BP En cours de production de services | 141 212.00 | | 141 212.00 | 141 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BZ Autres créances | 45 807.00 | | 45 807.00 | 45 807.00 |
CF Disponibilités | 145 049.00 | | 145 049.00 | 145 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 785.00 | | 377 785.00 | 377 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 953.00 | 1 015 811.00 | 1 656 142.00 | 2 671 953.00 |
CU Autres participations | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 565.00 | | | -4 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 666.00 | | | 68 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 892.00 | | | 52 892.00 |
DK Provisions réglementées | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
DL TOTAL (I) | 170 312.00 | | | 170 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 851.00 | | | 1 117 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 703.00 | | | 307 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 831.00 | | | 1 485 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 142.00 | | | 1 656 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 456.00 | | | 641 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 311.00 | | 24 857.00 | 2 269 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 294 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 286 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 460.00 | | 23 141.00 | 2 263 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851.00 | | 1 717.00 | 5 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 924.00 | 206 887.00 | | 808 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 924.00 | 206 887.00 | | 808 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 318.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 703.00 | 307 703.00 | | 307 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VB T. V. A. | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 851.00 | 273 476.00 | 651 903.00 | 1 117 851.00 |
VI Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 276.00 | | | 197 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 621.00 | 67 621.00 | | 67 621.00 |
VW T.V.A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 831.00 | 641 456.00 | 651 903.00 | 1 485 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
ST Autres comptes | 160 201.00 | | | 160 201.00 |
YT Sous‐traitance | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 724.00 | | | 196 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 682.00 | | | 115 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 826.00 | | | 375 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |