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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 891.00 | 100 324.00 | 95 567.00 | 195 891.00 |
AP Constructions | 1 520 227.00 | 660 088.00 | 860 140.00 | 1 520 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 748.00 | 454 647.00 | 299 101.00 | 753 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 495.00 | 13 644.00 | 5 851.00 | 19 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 530.00 | 1 228 703.00 | 1 269 827.00 | 2 498 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BP En cours de production de services | 104 815.00 | | 104 815.00 | 104 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 892.00 | | 43 892.00 | 43 892.00 |
BZ Autres créances | 91 090.00 | | 91 090.00 | 91 090.00 |
CF Disponibilités | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 660.00 | | 274 660.00 | 274 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 190.00 | 1 228 703.00 | 1 544 487.00 | 2 773 190.00 |
CU Autres participations | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 101.00 | | | 64 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 460.00 | | | -180 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
DL TOTAL (I) | -51 103.00 | | | -51 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 374.00 | | | 1 164 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 485.00 | | | 365 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 382.00 | | | 59 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 590.00 | | | 1 595 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 487.00 | | | 1 544 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 590.00 | | | 1 595 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 168.00 | | 218 503.00 | 2 294 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 141.00 | 2 498 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 141.00 | 2 489 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 601.00 | | 216 902.00 | 2 286 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 567.00 | | 1 601.00 | 7 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 811.00 | 214 598.00 | 1 706.00 | 1 015 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 811.00 | 214 598.00 | 1 706.00 | 1 015 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 319.00 | | 31 318.00 | 31 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 319.00 | | 31 318.00 | 31 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 485.00 | 365 485.00 | | 365 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
UX Autres créances clients | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
VB T. V. A. | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 374.00 | 1 164 374.00 | | 1 164 374.00 |
VI Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 006.00 | 136 006.00 | | 136 006.00 |
VW T.V.A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 590.00 | 1 595 590.00 | | 1 595 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
ST Autres comptes | 146 034.00 | | | 146 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203.00 | | | 203.00 |
YT Sous‐traitance | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 403 535.00 | | | 403 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 752.00 | | | 64 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 341.00 | | | 146 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 186.00 | | | 567 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |