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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 891.00 | 67 321.00 | 128 570.00 | 195 891.00 |
AP Constructions | 1 520 227.00 | 443 157.00 | 1 077 070.00 | 1 520 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 605.00 | 289 329.00 | 242 277.00 | 531 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 736.00 | 9 117.00 | 6 619.00 | 15 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 311.00 | 808 924.00 | 1 460 387.00 | 2 269 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
BP En cours de production de services | 86 146.00 | | 86 146.00 | 86 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
BZ Autres créances | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
CF Disponibilités | 48 839.00 | | 48 839.00 | 48 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 800.00 | | 222 800.00 | 222 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 111.00 | 808 924.00 | 1 683 187.00 | 2 492 111.00 |
CU Autres participations | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 018.00 | | | -53 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
DL TOTAL (I) | 80 588.00 | | | 80 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 319.00 | | | 1 245 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 862.00 | | | 278 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 599.00 | | | 1 602 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 187.00 | | | 1 683 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 993.00 | | | 555 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 880.00 | | 16 431.00 | 2 252 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 269 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 263 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 397.00 | | 15 063.00 | 2 248 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 483.00 | | 1 367.00 | 4 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 203.00 | 202 721.00 | | 606 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 203.00 | 202 721.00 | | 606 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 862.00 | 278 862.00 | | 278 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
UX Autres créances clients | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VB T. V. A. | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 319.00 | 198 713.00 | 688 301.00 | 1 245 319.00 |
VI Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 443.00 | | | 192 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
VW T.V.A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 599.00 | 555 993.00 | 688 301.00 | 1 602 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
ST Autres comptes | 132 064.00 | | | 132 064.00 |
YT Sous‐traitance | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 611.00 | | | 176 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 488.00 | | | 54 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 982.00 | | | 93 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 883.00 | | | 314 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |