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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 8 598.00 | 5 502.00 | 14 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 1 367.00 | 592.00 | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 524.00 | 4 931.00 | 4 593.00 | 9 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 362.00 | 34 705.00 | 53 656.00 | 88 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 685.00 | 49 603.00 | 67 081.00 | 116 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 697.00 | 6 000.00 | 17 697.00 | 23 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 571.00 | | 281 571.00 | 281 571.00 |
BZ Autres créances | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CF Disponibilités | 411 616.00 | | 411 616.00 | 411 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 551.00 | 6 000.00 | 717 551.00 | 723 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 237.00 | 55 603.00 | 784 633.00 | 840 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 572.00 | | | 142 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
DL TOTAL (I) | 221 734.00 | | | 221 734.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 528.00 | | | 274 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 935.00 | | | 170 935.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 899.00 | | | 552 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 633.00 | | | 784 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 448.00 | | | 518 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 523.00 | | 1 383 523.00 | 1 383 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 523.00 | | 1 383 523.00 | 1 383 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 755.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 603.00 | | | 1 421 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 441.00 | | | 1 353 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 810.00 | | | 87 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 011.00 | | | 69 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 848.00 | 21 756.00 | | 27 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 928.00 | 6 039.00 | | 3 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 921.00 | 15 717.00 | | 23 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 528.00 | 274 528.00 | | 274 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 901.00 | 16 450.00 | 34 451.00 | 50 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 976.00 | 288 238.00 | 2 738.00 | 290 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 899.00 | 518 448.00 | 34 451.00 | 552 899.00 |