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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 1 871.00 | 88.00 | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 524.00 | 6 881.00 | 2 643.00 | 9 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 627.00 | 48 396.00 | 53 230.00 | 101 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 089.00 | 71 250.00 | 57 838.00 | 129 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 323.00 | 6 000.00 | 20 323.00 | 26 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 853.00 | | 206 853.00 | 206 853.00 |
BZ Autres créances | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
CF Disponibilités | 381 806.00 | | 381 806.00 | 381 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 734.00 | 6 000.00 | 636 734.00 | 642 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 823.00 | 77 250.00 | 694 573.00 | 771 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 734.00 | | | 210 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 012.00 | | | 77 012.00 |
DL TOTAL (I) | 298 746.00 | | | 298 746.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 779.00 | | | 140 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 616.00 | | | 111 616.00 |
EA Autres dettes | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 251.00 | | | 58 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 826.00 | | | 385 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 573.00 | | | 694 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 596.00 | | | 346 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 732.00 | | 1 084 732.00 | 1 084 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 732.00 | | 1 084 732.00 | 1 084 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 646.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 443.00 | | | 1 094 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 430.00 | | | 1 017 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 012.00 | | | 77 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 686.00 | | | 116 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 887.00 | | | 97 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 604.00 | 21 646.00 | | 49 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 966.00 | 6 006.00 | | 9 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 637.00 | 15 640.00 | | 39 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 779.00 | 140 779.00 | | 140 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 252.00 | 58 252.00 | | 58 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 034.00 | 17 804.00 | 39 230.00 | 57 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 217.00 | 233 340.00 | 1 876.00 | 235 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 826.00 | 346 597.00 | 39 230.00 | 385 826.00 |