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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 863.00 | 14 707.00 | 6 156.00 | 20 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 577.00 | 60 770.00 | 34 807.00 | 95 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 460.00 | 83 619.00 | 42 840.00 | 126 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 645.00 | | 62 645.00 | 62 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 327.00 | | 344 327.00 | 344 327.00 |
BZ Autres créances | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
CF Disponibilités | 526 827.00 | | 526 827.00 | 526 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 092.00 | | 957 092.00 | 957 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 552.00 | 83 619.00 | 999 932.00 | 1 083 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 425 486.00 | | | 425 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 663.00 | | | 114 663.00 |
DL TOTAL (I) | 551 150.00 | | | 551 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 770.00 | | | 219 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 712.00 | | | 127 712.00 |
EA Autres dettes | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 782.00 | | | 448 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 932.00 | | | 999 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 085.00 | | | 439 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 369.00 | | 3 790.00 | 126 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 126 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | 8 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 140.00 | 116 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 791.00 | | 3 790.00 | 115 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 478.00 | 14 487.00 | 3 344.00 | 72 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 702.00 | | 560.00 | 8 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 776.00 | 14 487.00 | 2 784.00 | 63 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 771.00 | 219 771.00 | | 219 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 712.00 | 127 712.00 | | 127 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 877.00 | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 344 328.00 | 344 328.00 | | 344 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 425.00 | 9 728.00 | 9 697.00 | 19 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 286.00 | 366 409.00 | 1 877.00 | 368 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 783.00 | 439 086.00 | 9 697.00 | 448 783.00 |