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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 741.00 | 2 712.00 | 4 029.00 | 6 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 173.00 | 8 936.00 | 10 237.00 | 19 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 030.00 | 47 299.00 | 44 730.00 | 92 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 782.00 | 60 908.00 | 60 874.00 | 121 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 709.00 | 6 000.00 | 25 709.00 | 31 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 255.00 | | 369 255.00 | 369 255.00 |
BZ Autres créances | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
CF Disponibilités | 529 780.00 | | 529 780.00 | 529 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 568.00 | 6 000.00 | 947 568.00 | 953 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 350.00 | 66 908.00 | 1 008 442.00 | 1 075 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 287 746.00 | | | 287 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 454.00 | | | 151 454.00 |
DL TOTAL (I) | 450 201.00 | | | 450 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 603.00 | | | 57 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 412.00 | | | 139 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 631.00 | | | 130 631.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 623.00 | | | 229 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 240.00 | | | 558 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 442.00 | | | 1 008 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 587.00 | | | 522 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 089.00 | | | 129 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 152.00 | | | 111 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 250.00 | 12 614.00 | 22 956.00 | 71 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 972.00 | 100.00 | 11 400.00 | 15 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 278.00 | 12 515.00 | 11 556.00 | 55 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 413.00 | 139 413.00 | | 139 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 623.00 | 229 623.00 | | 229 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 369 255.00 | | | 369 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 603.00 | 21 950.00 | 35 653.00 | 57 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
VP Divers | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 631.00 | 130 631.00 | | 130 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 956.00 | 392 079.00 | 1 876.00 | 393 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 241.00 | 522 588.00 | 35 653.00 | 558 241.00 |