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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 863.00 | 11 705.00 | 9 158.00 | 20 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 927.00 | 52 070.00 | 42 856.00 | 94 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 369.00 | 72 477.00 | 53 891.00 | 126 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 852.00 | 6 000.00 | 20 852.00 | 26 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 174.00 | | 443 174.00 | 443 174.00 |
BZ Autres créances | 47 039.00 | | 47 039.00 | 47 039.00 |
CF Disponibilités | 545 942.00 | | 545 942.00 | 545 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 499.00 | 6 000.00 | 1 062 499.00 | 1 068 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 868.00 | 78 477.00 | 1 116 390.00 | 1 194 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 439 201.00 | | | 439 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 316.00 | | | 153 316.00 |
DL TOTAL (I) | 603 517.00 | | | 603 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 251.00 | | | 280 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 348.00 | | | 142 348.00 |
EA Autres dettes | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 872.00 | | | 512 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 390.00 | | | 1 116 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 448.00 | | | 493 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 783.00 | | 15 847.00 | 121 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 261.00 | 126 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 261.00 | 115 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 204.00 | | 15 847.00 | 111 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 908.00 | 18 140.00 | 6 571.00 | 60 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 672.00 | 4 030.00 | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 236.00 | 14 110.00 | 6 571.00 | 56 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 251.00 | 280 251.00 | | 280 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 443 174.00 | 443 174.00 | | 443 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 653.00 | 16 228.00 | 19 425.00 | 35 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
VP Divers | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 348.00 | 142 348.00 | | 142 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 029.00 | 495 153.00 | 1 876.00 | 497 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 873.00 | 493 448.00 | 19 425.00 | 512 873.00 |