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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 949.00 | 26 390.00 | 31 559.00 | 57 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 590.00 | 44 967.00 | 23 623.00 | 68 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 615.00 | 71 357.00 | 335 258.00 | 406 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BN En cours de production de biens | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BT Marchandises | 52 357.00 | | 52 357.00 | 52 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 301.00 | 3 169.00 | 121 132.00 | 124 301.00 |
BZ Autres créances | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CF Disponibilités | 67 101.00 | | 67 101.00 | 67 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 937.00 | 3 169.00 | 275 768.00 | 278 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 552.00 | 74 525.00 | 611 027.00 | 685 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 113.00 | 63 745.00 | | 107 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 848.00 | 43 368.00 | | 46 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 632.00 | 1 512.00 | | 632.00 |
DL TOTAL (I) | 160 092.00 | 114 125.00 | | 160 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 593.00 | 226 957.00 | | 203 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 183.00 | 41 137.00 | | 30 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 864.00 | 84 653.00 | | 123 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 552.00 | 72 376.00 | | 79 552.00 |
EA Autres dettes | 13 742.00 | 16 703.00 | | 13 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 934.00 | 441 825.00 | | 450 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 027.00 | 555 950.00 | | 611 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 590.00 | 284 404.00 | | 309 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 969.00 | | 10 748.00 | 395 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 406 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 126 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 893.00 | | 10 748.00 | 115 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 898.00 | 22 537.00 | 78.00 | 48 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 898.00 | 22 537.00 | 78.00 | 48 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 753.00 | 2 638.00 | 2 222.00 | 2 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 753.00 | 2 638.00 | 2 222.00 | 2 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 753.00 | 2 638.00 | 2 222.00 | 2 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 638.00 | 2 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 864.00 | 123 864.00 | | 123 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 115 072.00 | | | 115 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 120.00 | 61 777.00 | 145 344.00 | 207 120.00 |
VI Groupe et associés | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 209.00 | | | 77 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 318.00 | 142 089.00 | 9 229.00 | 151 318.00 |
VW T.V.A. | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 934.00 | 309 590.00 | 145 344.00 | 454 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 523.00 | 13 532.00 | | 12 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 130.00 | 8 109.00 | | 8 130.00 |
ST Autres comptes | 85 299.00 | 91 206.00 | | 85 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 446.00 | 49 304.00 | | 49 446.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 780.00 | 10 496.00 | | 8 780.00 |
YT Sous‐traitance | 38 092.00 | 62 822.00 | | 38 092.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 254.00 | 20 704.00 | | 20 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 711.00 | 6 647.00 | | 6 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 234.00 | 20 179.00 | | 19 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 636.00 | 195 285.00 | | 189 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 852.00 | 108 658.00 | | 110 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 221.00 | 232 144.00 | | 201 221.00 |