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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 860.00 | 54 252.00 | 36 608.00 | 90 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 191.00 | 64 321.00 | 16 871.00 | 81 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 128.00 | 118 573.00 | 333 555.00 | 452 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BN En cours de production de biens | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BT Marchandises | 57 872.00 | | 57 872.00 | 57 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 910.00 | 5 744.00 | 118 166.00 | 123 910.00 |
BZ Autres créances | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
CF Disponibilités | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 997.00 | 5 744.00 | 226 253.00 | 231 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 125.00 | 124 317.00 | 559 808.00 | 684 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 306.00 | 179 617.00 | | 245 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 176.00 | 65 689.00 | | 17 176.00 |
DL TOTAL (I) | 267 982.00 | 250 806.00 | | 267 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 648.00 | 142 152.00 | | 86 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 7 989.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 421.00 | 114 089.00 | | 124 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 482.00 | 83 395.00 | | 75 482.00 |
EA Autres dettes | 4 978.00 | 7 661.00 | | 4 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 825.00 | 355 285.00 | | 291 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 808.00 | 606 091.00 | | 559 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 997.00 | 295 254.00 | | 282 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 629.00 | 26 872.00 | | 25 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 654.00 | | 8 323.00 | 446 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 452 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 172 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 578.00 | | 8 323.00 | 166 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 285.00 | 17 138.00 | 2 850.00 | 104 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 285.00 | 17 138.00 | 2 850.00 | 104 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 121.00 | 1 634.00 | 10.00 | 4 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 121.00 | 1 634.00 | 10.00 | 4 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 121.00 | 1 634.00 | 10.00 | 4 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 634.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 421.00 | 124 421.00 | | 124 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 114 176.00 | 114 176.00 | | 114 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 031.00 | 51 203.00 | 8 828.00 | 60 031.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 726.00 | 133 992.00 | 9 734.00 | 143 726.00 |
VW T.V.A. | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 825.00 | 282 997.00 | 8 828.00 | 291 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 208.00 | 12 646.00 | | 10 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 736.00 | 7 928.00 | | 8 736.00 |
ST Autres comptes | 100 531.00 | 96 519.00 | | 100 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 402.00 | 53 519.00 | | 54 402.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
YT Sous‐traitance | 31 649.00 | 37 795.00 | | 31 649.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 712.00 | 23 614.00 | | 21 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 667.00 | 4 724.00 | | 4 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 875.00 | 17 370.00 | | 14 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 012.00 | 212 721.00 | | 200 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 547.00 | 117 267.00 | | 117 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 030.00 | 219 376.00 | | 217 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |