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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 614.00 | 64 007.00 | 28 607.00 | 92 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 345.00 | 71 410.00 | 12 935.00 | 84 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 035.00 | 135 417.00 | 321 618.00 | 457 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BN En cours de production de biens | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
BT Marchandises | 48 009.00 | | 48 009.00 | 48 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 689.00 | 6 180.00 | 94 509.00 | 100 689.00 |
BZ Autres créances | 65 869.00 | | 65 869.00 | 65 869.00 |
CF Disponibilités | 110 774.00 | | 110 774.00 | 110 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 187.00 | 6 180.00 | 349 007.00 | 355 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 222.00 | 141 597.00 | 670 625.00 | 812 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 262 482.00 | 245 306.00 | | 262 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 758.00 | 17 176.00 | | -16 758.00 |
DL TOTAL (I) | 251 224.00 | 267 982.00 | | 251 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 838.00 | 86 648.00 | | 158 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 296.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 589.00 | 124 421.00 | | 121 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 386.00 | 75 482.00 | | 132 386.00 |
EA Autres dettes | 5 851.00 | 4 978.00 | | 5 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 401.00 | 291 825.00 | | 419 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 625.00 | 559 808.00 | | 670 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 208.00 | 282 997.00 | | 264 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 629.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 128.00 | | 5 708.00 | 452 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 457 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 176 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 052.00 | | 5 708.00 | 172 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 573.00 | 17 644.00 | 800.00 | 118 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 573.00 | 17 644.00 | 800.00 | 118 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 744.00 | 871.00 | 435.00 | 5 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 744.00 | 871.00 | 435.00 | 5 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 744.00 | 871.00 | 435.00 | 5 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 871.00 | 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 589.00 | 121 589.00 | | 121 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 841.00 | 57 841.00 | | 57 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 91 411.00 | 91 411.00 | | 91 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 828.00 | 3 636.00 | 142 532.00 | 158 828.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 890.00 | 161 612.00 | 9 278.00 | 170 890.00 |
VW T.V.A. | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 401.00 | 264 208.00 | 142 532.00 | 419 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 225.00 | 10 208.00 | | 11 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 380.00 | 8 736.00 | | 8 380.00 |
ST Autres comptes | 100 435.00 | 100 531.00 | | 100 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 266.00 | 54 402.00 | | 58 266.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 993.00 | 16 105.00 | | 11 993.00 |
YT Sous‐traitance | 24 756.00 | 31 649.00 | | 24 756.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 179.00 | 21 712.00 | | 21 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 636.00 | 4 667.00 | | 4 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 861.00 | 14 875.00 | | 15 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 754.00 | 200 012.00 | | 185 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 603.00 | 117 547.00 | | 108 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 017.00 | 217 030.00 | | 213 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |