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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 004.00 | 73 057.00 | 20 947.00 | 94 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 156.00 | 77 810.00 | 12 346.00 | 90 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 236.00 | 150 867.00 | 313 369.00 | 464 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BN En cours de production de biens | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
BT Marchandises | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 682.00 | 7 866.00 | 129 816.00 | 137 682.00 |
BZ Autres créances | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
CF Disponibilités | 86 005.00 | | 86 005.00 | 86 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 156.00 | 7 866.00 | 331 290.00 | 339 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 392.00 | 158 733.00 | 644 658.00 | 803 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 724.00 | 262 482.00 | | 245 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 130.00 | -16 758.00 | | -2 130.00 |
DL TOTAL (I) | 249 094.00 | 251 224.00 | | 249 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 238.00 | 158 838.00 | | 155 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 744.00 | 121 589.00 | | 140 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 071.00 | 132 386.00 | | 88 071.00 |
EA Autres dettes | 11 471.00 | 5 851.00 | | 11 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 564.00 | 419 401.00 | | 395 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 658.00 | 670 625.00 | | 644 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 346.00 | 264 208.00 | | 268 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 035.00 | | 10 970.00 | 457 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 769.00 | 464 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 769.00 | 184 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 959.00 | | 10 970.00 | 176 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 417.00 | 15 596.00 | 146.00 | 135 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 417.00 | 15 596.00 | 146.00 | 135 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 180.00 | 1 686.00 | | 6 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 180.00 | 1 686.00 | | 6 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 180.00 | 1 686.00 | | 6 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 744.00 | 140 744.00 | | 140 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 125 797.00 | 125 797.00 | | 125 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
VB T. V. A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 238.00 | 28 021.00 | 127 218.00 | 155 238.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 116.00 | 163 230.00 | 11 885.00 | 175 116.00 |
VW T.V.A. | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 564.00 | 268 346.00 | 127 218.00 | 395 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 075.00 | 11 225.00 | | 12 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 529.00 | 29 559.00 | | 31 529.00 |
ST Autres comptes | 116 460.00 | 100 435.00 | | 116 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 890.00 | 58 266.00 | | 70 890.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 881.00 | 11 993.00 | | 7 881.00 |
YT Sous‐traitance | 49 299.00 | 24 756.00 | | 49 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 535.00 | 4 636.00 | | 4 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 610.00 | 15 861.00 | | 16 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 270.00 | 185 754.00 | | 207 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 186.00 | 108 603.00 | | 126 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 537.00 | 213 017.00 | | 269 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |