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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 136.00 | 45 167.00 | 43 969.00 | 89 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 442.00 | 59 118.00 | 18 324.00 | 77 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 654.00 | 104 285.00 | 342 369.00 | 446 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BN En cours de production de biens | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BT Marchandises | 55 258.00 | | 55 258.00 | 55 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 407.00 | 4 121.00 | 161 286.00 | 165 407.00 |
BZ Autres créances | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CF Disponibilités | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 843.00 | 4 121.00 | 263 722.00 | 267 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 498.00 | 108 406.00 | 606 091.00 | 714 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 179 617.00 | 153 960.00 | | 179 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 689.00 | 25 657.00 | | 65 689.00 |
DL TOTAL (I) | 250 806.00 | 185 117.00 | | 250 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 152.00 | 165 448.00 | | 142 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 989.00 | 19 239.00 | | 7 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 089.00 | 107 743.00 | | 114 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 395.00 | 83 494.00 | | 83 395.00 |
EA Autres dettes | 7 661.00 | 7 180.00 | | 7 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 285.00 | 383 103.00 | | 355 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 091.00 | 568 220.00 | | 606 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 254.00 | 286 386.00 | | 295 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 872.00 | 19 232.00 | | 26 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 835.00 | | 31 404.00 | 421 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 584.00 | 446 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 584.00 | 166 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 759.00 | | 31 404.00 | 141 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 087.00 | 17 783.00 | 6 584.00 | 93 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 087.00 | 17 783.00 | 6 584.00 | 93 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 862.00 | 1 496.00 | 1 238.00 | 3 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 862.00 | 1 496.00 | 1 238.00 | 3 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 862.00 | 1 496.00 | 1 238.00 | 3 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 496.00 | 1 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 089.00 | 114 089.00 | | 114 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 157 774.00 | 157 774.00 | | 157 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 310.00 | 54 279.00 | 60 031.00 | 114 310.00 |
VI Groupe et associés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 724.00 | | | 50 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 016.00 | 180 322.00 | 7 694.00 | 188 016.00 |
VW T.V.A. | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 285.00 | 295 254.00 | 60 031.00 | 355 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 646.00 | 7 004.00 | | 12 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 928.00 | 7 886.00 | | 7 928.00 |
ST Autres comptes | 96 519.00 | 87 100.00 | | 96 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 519.00 | 54 193.00 | | 53 519.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 065.00 | | |
YT Sous‐traitance | 37 795.00 | 21 609.00 | | 37 795.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 614.00 | 20 999.00 | | 23 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 724.00 | 6 875.00 | | 4 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 370.00 | 13 879.00 | | 17 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 721.00 | 190 480.00 | | 212 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 267.00 | 106 271.00 | | 117 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 376.00 | 191 787.00 | | 219 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |