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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 379.00 | 24 141.00 | 20 237.00 | 44 379.00 |
040 Immobilisations financières | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 668.00 | 25 080.00 | 35 588.00 | 60 668.00 |
060 Stock marchandises | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 738.00 | 1 320.00 | 73 417.00 | 74 738.00 |
072 Créances – Autres | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
084 Disponibilités | 79 286.00 | | 79 286.00 | 79 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 170.00 | 1 320.00 | 191 849.00 | 193 170.00 |
110 Total général Actif | 253 838.00 | 26 401.00 | 227 437.00 | 253 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 855.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 522.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 871.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 501.00 | | | 311 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 356.00 | | | 94 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 124.00 | | | 409 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 855.00 | | | 217 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 131.00 | | | -7 131.00 |
242 Autres charges externes. | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 681.00 | | | 100 681.00 |
252 Charges sociales | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 281.00 | | | 392 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
280 Produits financiers | 831.00 | | | 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 701.00 | | | 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 554.00 | | | 554.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 680.00 | | | 680.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -680.00 | | | -680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 194.00 | | | 81 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 983.00 | | | 47 983.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |