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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 502.00 | 30 046.00 | 25 455.00 | 55 502.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 980.00 | 30 984.00 | 25 995.00 | 56 980.00 |
060 Stock marchandises | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 975.00 | 2 358.00 | 111 617.00 | 113 975.00 |
072 Créances – Autres | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
084 Disponibilités | 68 418.00 | | 68 418.00 | 68 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 344.00 | 2 358.00 | 199 986.00 | 202 344.00 |
110 Total général Actif | 259 325.00 | 33 342.00 | 225 982.00 | 259 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 855.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 335.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 241.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 406 285.00 | | | 406 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 787.00 | | | 153 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
230 Autres produits | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 399.00 | | | 565 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 672.00 | | | 282 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
242 Autres charges externes. | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 371.00 | | | 109 371.00 |
252 Charges sociales | 52 578.00 | | | 52 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 305.00 | | | 512 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 95.00 | | | 95.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 759.00 | | | 109 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 577.00 | | | 60 577.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |