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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 160.00 | 61 769.00 | 10 391.00 | 72 160.00 |
040 Immobilisations financières | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 540.00 | 62 707.00 | 25 833.00 | 88 540.00 |
060 Stock marchandises | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 698.00 | 2 718.00 | 114 980.00 | 117 698.00 |
072 Créances – Autres | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
084 Disponibilités | 331 254.00 | | 331 254.00 | 331 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 512 606.00 | 2 718.00 | 509 888.00 | 512 606.00 |
110 Total général Actif | 601 147.00 | 65 425.00 | 535 721.00 | 601 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 855.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 965.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -345 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483 128.00 | | | 483 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 479.00 | | | 360 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
230 Autres produits | 270.00 | | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 849 755.00 | | | 849 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 520.00 | | | 330 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 972.00 | | | -6 972.00 |
242 Autres charges externes. | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 982.00 | | | 181 982.00 |
252 Charges sociales | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
256 Dotations aux provisions | 166.00 | | | 166.00 |
262 Autres charges | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 443.00 | | | 651 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 198 312.00 | | | 198 312.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | | | 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151 148.00 | | | 151 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 424.00 | | | 86 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |