| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 044.00 | 54 427.00 | 15 616.00 | 70 044.00 |
040 Immobilisations financières | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 424.00 | 55 365.00 | 31 058.00 | 86 424.00 |
060 Stock marchandises | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 225.00 | 2 814.00 | 137 411.00 | 140 225.00 |
072 Créances – Autres | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
084 Disponibilités | 303 615.00 | | 303 615.00 | 303 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 408.00 | 2 814.00 | 489 594.00 | 492 408.00 |
110 Total général Actif | 578 832.00 | 58 179.00 | 520 653.00 | 578 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 855.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 575.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 334.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 802.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 616.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 145.00 | | | 406 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 071.00 | | | 380 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
230 Autres produits | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 790 688.00 | | | 790 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 586.00 | | | 323 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 614.00 | | | -19 614.00 |
242 Autres charges externes. | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 712.00 | | | 165 712.00 |
252 Charges sociales | 56 127.00 | | | 56 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
262 Autres charges | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 459.00 | | | 606 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 184 228.00 | | | 184 228.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 877.00 | | | 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 575.00 | | | 137 575.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 505.00 | | | 505.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -505.00 | | | -505.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 945.00 | | | 151 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 274.00 | | | 63 274.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |