| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 586.00 | 46 014.00 | 20 572.00 | 66 586.00 |
040 Immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 280.00 | 46 952.00 | 21 328.00 | 68 280.00 |
060 Stock marchandises | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 140.00 | 1 091.00 | 88 048.00 | 89 140.00 |
072 Créances – Autres | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
084 Disponibilités | 275 919.00 | | 275 919.00 | 275 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 511.00 | 1 091.00 | 391 419.00 | 392 511.00 |
110 Total général Actif | 460 791.00 | 48 043.00 | 412 747.00 | 460 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 855.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 344.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 736.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 070.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 641.00 | | | 432 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 870.00 | | | 271 870.00 |
230 Autres produits | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 053.00 | | | 706 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 522.00 | | | 280 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
242 Autres charges externes. | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 837.00 | | | 137 837.00 |
252 Charges sociales | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
262 Autres charges | 754.00 | | | 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 212.00 | | | 545 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160 840.00 | | | 160 840.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 344.00 | | | 121 344.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 415.00 | | | 415.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 57.00 | | | 57.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -57.00 | | | -57.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -57.00 | | | -57.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 454.00 | | | 140 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |