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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 95.00 | 2 804.00 | 2 900.00 |
AN Terrains | 311 061.00 | 11 706.00 | 299 355.00 | 311 061.00 |
AP Constructions | 3 191 065.00 | 1 681 690.00 | 1 509 375.00 | 3 191 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 069.00 | 9 830.00 | 13 239.00 | 23 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 741 541.00 | 1 824 140.00 | 2 917 401.00 | 4 741 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
BZ Autres créances | 626 712.00 | | 626 712.00 | 626 712.00 |
CF Disponibilités | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 356.00 | | 697 356.00 | 697 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 897.00 | 1 824 140.00 | 3 614 757.00 | 5 438 897.00 |
CU Autres participations | 1 212 944.00 | 120 818.00 | 1 092 125.00 | 1 212 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 600.00 | | | 186 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 253.00 | | | 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
DG Autres réserves | 293 708.00 | | | 293 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 409.00 | | | -73 409.00 |
DK Provisions réglementées | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
DL TOTAL (I) | 445 299.00 | | | 445 299.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DO TOTAL (II) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 252.00 | | | 1 124 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493 575.00 | | | 1 493 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 197.00 | | | 79 197.00 |
EA Autres dettes | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 839.00 | | | 134 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 458.00 | | | 2 929 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 757.00 | | | 3 614 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 154.00 | | | 1 961 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 778.00 | | 862 778.00 | 862 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 778.00 | | 862 778.00 | 862 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 107 975.00 | | | 107 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 625.00 | | | -4 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 687.00 | | | 892 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 097.00 | | | 966 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 409.00 | | | -73 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 649.00 | | | 100 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735 566.00 | | 5 975.00 | 4 735 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -281 962.00 | | 1 213 444.00 | -281 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 741 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 962.00 | | 2 900.00 | 281 962.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 525 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 962.00 | | 2 900.00 | 281 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 522 122.00 | | 3 075.00 | 3 522 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 481.00 | | | 931 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 880.00 | 163 441.00 | | 1 539 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 880.00 | 163 346.00 | | 1 539 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 303.00 | | 15 817.00 | 35 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 818.00 | | | 120 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 121.00 | | 15 817.00 | 156 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 839.00 | 134 839.00 | | 134 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VB T. V. A. | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
VC Groupe et associés | 570 406.00 | | | 570 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 784.00 | 155 480.00 | 567 620.00 | 1 123 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 493 575.00 | 1 493 575.00 | | 1 493 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 318.00 | | | 200 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
VP Divers | 61.00 | | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 355.00 | 655 855.00 | 500.00 | 656 355.00 |
VW T.V.A. | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 458.00 | 1 961 154.00 | 567 620.00 | 2 929 458.00 |