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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 247.00 | 9 579.00 | 668.00 | 10 247.00 |
AN Terrains | 313 161.00 | 11 916.00 | 301 245.00 | 313 161.00 |
AP Constructions | 4 764 943.00 | 2 378 193.00 | 2 386 749.00 | 4 764 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 115.00 | 59 664.00 | 151 451.00 | 211 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 210 124.00 | 2 886 631.00 | 4 323 493.00 | 7 210 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 537.00 | | 256 537.00 | 256 537.00 |
BZ Autres créances | 156 499.00 | | 156 499.00 | 156 499.00 |
CF Disponibilités | 57 072.00 | | 57 072.00 | 57 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 999.00 | | 491 999.00 | 491 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 702 120.00 | 2 886 629.00 | 4 815 493.00 | 7 702 120.00 |
CU Autres participations | 1 874 885.00 | 427 277.00 | 1 447 608.00 | 1 874 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 600.00 | 186 600.00 | | 186 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
DG Autres réserves | 538 599.00 | 422 240.00 | | 538 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 762.00 | 216 359.00 | | 60 762.00 |
DK Provisions réglementées | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
DL TOTAL (I) | 806 457.00 | 845 694.00 | | 806 457.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 000.00 | 55 000.00 | | 5 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | 55 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 977.00 | 1 787 642.00 | | 1 776 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598 411.00 | 1 879 567.00 | | 1 598 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 365.00 | 110 883.00 | | 118 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 112.00 | 174 829.00 | | 265 112.00 |
EA Autres dettes | 33 840.00 | 117.00 | | 33 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 330.00 | 197 053.00 | | 211 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 004 036.00 | 4 150 092.00 | | 4 004 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 493.00 | 5 050 787.00 | | 4 815 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 078.00 | 2 601 725.00 | | 2 535 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 918.00 | | 1 042 918.00 | 1 042 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 918.00 | | 1 042 918.00 | 1 042 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 427.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 915.00 | 1 330 828.00 | | 1 446 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 153.00 | 1 114 469.00 | | 1 386 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 762.00 | 216 359.00 | | 60 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 750.00 | 100 641.00 | | 11 750.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 649.00 | 14 220.00 | | 100 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 532 739.00 | | 2 106 793.00 | 6 532 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 429 408.00 | | 7 210 124.00 | 1 429 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 408.00 | | 5 324 491.00 | 1 429 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 997 106.00 | | 1 756 793.00 | 4 997 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525 385.00 | | 350 000.00 | 1 525 385.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 429 408.00 | | | 1 429 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 925.00 | 262 427.00 | | 2 196 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 2 178.00 | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 524.00 | 260 249.00 | | 2 189 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 81.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 85.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 373.00 | 243 904.00 | | 183 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 954.00 | 243 904.00 | | 184 954.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 243 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 365.00 | 118 365.00 | | 118 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 858.00 | 108 858.00 | | 108 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 330.00 | 211 330.00 | | 211 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 256 537.00 | 256 537.00 | | 256 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VC Groupe et associés | 138 497.00 | 138 497.00 | | 138 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 056.00 | 307 097.00 | 1 083 435.00 | 1 776 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 610 911.00 | 1 610 911.00 | | 1 610 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 132.00 | | | 150 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 715.00 | | | 204 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 428.00 | 434 928.00 | 500.00 | 435 428.00 |
VW T.V.A. | 67 425.00 | 67 425.00 | | 67 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 036.00 | 2 535 078.00 | 1 083 435.00 | 4 004 036.00 |