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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 247.00 | 4 951.00 | 5 295.00 | 10 247.00 |
AN Terrains | 311 061.00 | 11 706.00 | 299 355.00 | 311 061.00 |
AP Constructions | 3 193 982.00 | 1 988 729.00 | 1 205 253.00 | 3 193 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 530.00 | 15 814.00 | 30 715.00 | 46 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 886 766.00 | 2 204 575.00 | 2 682 191.00 | 4 886 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 821.00 | | 70 821.00 | 70 821.00 |
BZ Autres créances | 887 096.00 | | 887 096.00 | 887 096.00 |
CF Disponibilités | 30 954.00 | | 30 954.00 | 30 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 232.00 | | 1 003 232.00 | 1 003 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 889 999.00 | 2 204 575.00 | 3 685 424.00 | 5 889 999.00 |
CU Autres participations | 1 212 944.00 | 183 373.00 | 1 029 570.00 | 1 212 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 600.00 | | | 186 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 253.00 | | | 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
DG Autres réserves | 297 370.00 | | | 297 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 869.00 | | | 184 869.00 |
DK Provisions réglementées | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DL TOTAL (I) | 689 335.00 | | | 689 335.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DO TOTAL (II) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 671.00 | | | 870 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 380.00 | | | 1 517 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 795.00 | | | 194 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 786.00 | | | 108 786.00 |
EA Autres dettes | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 690.00 | | | 161 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 089.00 | | | 2 881 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 424.00 | | | 3 685 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 284.00 | | | 2 152 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 249.00 | | 866 249.00 | 866 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 249.00 | | 866 249.00 | 866 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -684.00 | | | -684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 512.00 | | | 1 201 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 643.00 | | | 1 016 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 869.00 | | | 184 869.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 641.00 | | | 100 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 770 132.00 | | 134 386.00 | 4 770 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 751.00 | 4 886 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 751.00 | 3 663 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 445.00 | | 3 803.00 | 6 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550 243.00 | | 130 584.00 | 3 550 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 444.00 | | | 1 213 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 298.00 | 172 523.00 | 16 618.00 | 1 865 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | 1 781.00 | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 127.00 | 170 742.00 | 16 618.00 | 1 862 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 373.00 | | | 183 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 373.00 | | | 183 373.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 796.00 | 194 796.00 | | 194 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 592.00 | 156 592.00 | | 156 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 822.00 | 70 822.00 | | 70 822.00 |
VB T. V. A. | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
VC Groupe et associés | 764 168.00 | 764 168.00 | | 764 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 612.00 | 120 807.00 | 589 006.00 | 849 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 499 881.00 | 1 499 881.00 | | 1 499 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 727.00 | | | 235 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 680.00 | 967 180.00 | 500.00 | 967 680.00 |
VW T.V.A. | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 783.00 | 2 128 978.00 | 589 006.00 | 2 857 783.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |