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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
AN Terrains | 668 325.00 | 16 480.00 | 651 844.00 | 668 325.00 |
AP Constructions | 5 066 736.00 | 2 593 568.00 | 2 473 167.00 | 5 066 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 246.00 | 84 049.00 | 74 196.00 | 158 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 025 412.00 | 2 704 344.00 | 4 321 065.00 | 7 025 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 268.00 | | 313 268.00 | 313 268.00 |
BZ Autres créances | 849 256.00 | | 849 256.00 | 849 256.00 |
CF Disponibilités | 211 128.00 | | 211 128.00 | 211 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 405.00 | | 1 375 405.00 | 1 375 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 400 817.00 | 2 704 344.00 | 5 696 474.00 | 8 400 817.00 |
CU Autres participations | 1 097 608.00 | | 1 097 608.00 | 1 097 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 600.00 | 186 600.00 | | 186 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
DG Autres réserves | 349 362.00 | 538 599.00 | | 349 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 002.00 | 60 762.00 | | 516 002.00 |
DK Provisions réglementées | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 460.00 | 806 457.00 | | 1 072 460.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 5 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 373.00 | 1 776 977.00 | | 1 512 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198 117.00 | 1 598 411.00 | | 2 198 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 160.00 | 118 365.00 | | 18 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 957.00 | 265 112.00 | | 650 957.00 |
EA Autres dettes | 10 774.00 | 33 840.00 | | 10 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 586.00 | 211 330.00 | | 219 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 609 968.00 | 4 004 036.00 | | 4 609 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 696 474.00 | 4 815 493.00 | | 5 696 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 339.00 | 2 535 078.00 | | 3 339 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 870.00 | | 888 870.00 | 888 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 870.00 | | 888 870.00 | 888 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 427 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 500.00 | | | 391 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 500.00 | | | 391 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831 591.00 | | | 831 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847 754.00 | | | 847 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456 254.00 | | | -456 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 615.00 | 3 187.00 | | -6 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 310.00 | 1 446 916.00 | | 2 360 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 308.00 | 1 386 154.00 | | 1 844 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 002.00 | 60 762.00 | | 516 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561 759.00 | 561 759.00 | | 561 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 586.00 | 219 586.00 | | 219 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 313 268.00 | 313 268.00 | | 313 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VC Groupe et associés | 824 481.00 | 824 481.00 | | 824 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 711.00 | 241 082.00 | 773 229.00 | 1 511 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 180 617.00 | 2 180 617.00 | | 2 180 617.00 |
VP Divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VW T.V.A. | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 609 968.00 | 3 339 344.00 | 773 229.00 | 4 609 968.00 |