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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 445.00 | 3 170.00 | 3 274.00 | 6 445.00 |
AN Terrains | 311 061.00 | 11 706.00 | 299 355.00 | 311 061.00 |
AP Constructions | 3 191 065.00 | 1 841 497.00 | 1 349 568.00 | 3 191 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 114.00 | 8 923.00 | 39 191.00 | 48 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 770 131.00 | 2 048 670.00 | 2 721 460.00 | 4 770 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 731 261.00 | | 731 261.00 | 731 261.00 |
CF Disponibilités | 85 436.00 | | 85 436.00 | 85 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 273.00 | | 838 273.00 | 838 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 405.00 | 2 048 670.00 | 3 559 734.00 | 5 608 405.00 |
CU Autres participations | 1 212 944.00 | 183 373.00 | 1 029 570.00 | 1 212 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 600.00 | | | 186 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 253.00 | | | 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
DG Autres réserves | 220 299.00 | | | 220 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 071.00 | | | 137 071.00 |
DK Provisions réglementées | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
DL TOTAL (I) | 574 566.00 | | | 574 566.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 099.00 | | | 970 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 802.00 | | | 1 332 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 278.00 | | | 69 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 770.00 | | | 191 770.00 |
EA Autres dettes | 107 995.00 | | | 107 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 222.00 | | | 133 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 168.00 | | | 2 805 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 734.00 | | | 3 559 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 577.00 | | | 1 993 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 431.00 | | 800 431.00 | 800 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 431.00 | | 800 431.00 | 800 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 109 927.00 | | | 109 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 188.00 | | | 114 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 992.00 | | | 121 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 739.00 | | | 115 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -792.00 | | | -792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 809.00 | | | 1 129 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 737.00 | | | 992 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 071.00 | | | 137 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 641.00 | | | 100 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 741 542.00 | | | 4 741 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 770 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 550 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 525 198.00 | | | 3 525 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 444.00 | | | 1 213 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 322.00 | 167 604.00 | 5 629.00 | 1 703 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 3 076.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 227.00 | 164 528.00 | 5 629.00 | 1 703 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 208 180.00 | 625 550.00 | | 1 208 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 818.00 | 62 555.00 | | 120 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 818.00 | 62 555.00 | | 120 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 278.00 | 69 278.00 | | 69 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 222.00 | 133 222.00 | | 133 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
VC Groupe et associés | 698 669.00 | | | 698 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 594.00 | 158 003.00 | 158 003.00 | 969 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 315 303.00 | 1 315 303.00 | | 1 315 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 893.00 | | | 210 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |